Manual do Sistema SGN
Informações necessárias para configuração:
Agência:
Conta Corrente:
Dígito Conta:
Tipo da Conta: 001 / 003 / 870
Carteira: SIGCB 24 / SICOB 8 / SICOB 9 / SICOB 80 / SICOB 81 / SICOB 82 / SICOB 01 / SICOB 00 / SR5
Código do Cedente:
Cobrança: CS – Cobrança Simples / CR – Cobrança Rápida / SR – Cobrança sem Registro / DE – Cobrança Descontada
Impressão e envio dos boletos: Pela imobiliária ou pelo banco
Incluir lançamentos
Para incluir um lançamento no Caixa, selecione a opção incluir e clique executar.
Na próxima tela selecione o tipo de lançamento, preencha o campo do histórico e do valor e informe se é uma saída ou uma entrada no caixa. Clique Enviar.
Movimento Locação
O caixa resume o movimento de locação em duas linhas:
- Movimento Locação – Recibos: Todos os recibos que forem emitidos no sistema no dia, o caixa fará a soma de tudo o que a imobiliária recebeu e criará um lançamento de entrada no Caixa.
- Movimento Locação – Extratos: Todos os extratos que forem emitidos no sistema no dia, o caixa fará a soma de tudo o que a imobiliária repassou para os proprietários e criará um lançamento de saída no Caixa.
Importante: Caso a imobiliária pague o(s) proprietário(s) com cheque, não existe a saída de dinheiro do caixa no dia. Para isso, você deverá criar no caixa um lançamento de Entrada no valor dos cheques emitidos aos proprietários.
Para consultar o Movimento de Locação detalhado, mostrando quais os recibos e extratos foram emitidos no dia, clicar em opções – “Movimento Locação” e executar. O sistema exibirá um relatório do movimento do dia.